私募机构预期罕见一致 90%以上预计央企投资有望成为中长期行情
2024-06-14 【 字体:大 中 小 】
近期,央企市值管理成为热议话题,而央企相关股票的市值也随之持续攀升,中字头板块表现亮眼。央企在A股市场中的地位举足轻重,在银行、石油石化和通信等诸多行业中发挥重要作用,不少私募机构认为,央企市值管理有望成为一波中长期行情。
私募排排网问卷调查结果显示,93.33%的私募认为重磅利好刺激下,央企投资价值凸显,有望开启一轮中长期行情。其中53.33%的私募认为至少会是中期行情,另有40.00%的私募更为乐观,认为会成为年度主线,有望开启一轮螺旋式上涨的长期行情。此外,还有6.67%的私募机构认为,央企投资只是一轮短期行情。
1月24日,国务院国资委发布了有关声明,表示将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。此外,国资委也在部署提高央企控股上市公司质量,强化投资者回报等方向。畅力资产董事长宝晓辉接受证券时报记者采访时表示,市值管理将会成为所有央企负责人共同的目标,这将带动央企投资成为中长期行情。与此同时,她还看好与AI和医疗有联动的科技板块。在她看来,医疗板块的逻辑是长线,随着我国集采政策的落地、医疗人口的调整、医疗保费覆盖率上升、居民支付能力提升,医疗行业会是一个持续性的风口,当前我国国内医疗行业市场竞争格局相对分散,随着未来集采政策的不断落地,各医疗公司市场份额将会重新变动,整个医疗行业将面临优胜劣汰的过程,更具有核心竞争力的龙头企业将会出现,持续带给投资人较好的回报。
AI板块方面,她认为,板块的逻辑也是大势所趋,随着大语言模型的普及,现在越来越多的公众愿意去接触AI板块,挖掘AI板块迭代给自己生活带来的便利,而对现存的公司来说,AI的出现可能会颠覆现有的商业逻辑和生产关系,给到新的商业机会的同时带动新的产业发展。
鸿风资产投资总监黄易表示,截至2023年三季度末,剔除金融后A股央企整体ROE拐点率先出现,其2024年继续回升的确定性强;市场持续调整后,央企整体PE、PB与2022年11月初次提出“中特估”时基本持平,性价比依旧凸显。极高的安全边际、ROE持续改善的预期叠加考核市值的政策催化,央企新一轮价值重估值得期待。
鼎呈投资总经理毛宇也认为,国资委将研究把市值管理纳入央企负责人业绩考核,然后以长期资金驱动长期逻辑,通过股权激励、资产整合、提高分红等方式,实现央国企的基本面改善和估值重塑,持续做大做强国有资产,这是支撑长期行情的核心逻辑。
校对:姚远
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